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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 720.00 | 7 489.00 | 18 231.00 | 25 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 732.00 | 4 672.00 | 6 059.00 | 10 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 577.00 | 64 900.00 | 96 677.00 | 161 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 103.00 | 81 700.00 | 159 403.00 | 241 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 561.00 | | 209 561.00 | 209 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BZ Autres créances | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CF Disponibilités | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 273.00 | | 354 273.00 | 354 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 376.00 | 81 700.00 | 513 676.00 | 595 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 750.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 232 053.00 | 232 053.00 | | 232 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 931.00 | 60 230.00 | | 32 931.00 |
DL TOTAL (I) | 333 464.00 | 300 533.00 | | 333 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 182.00 | 48 982.00 | | 72 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | 10 338.00 | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 29 272.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 142.00 | 87 126.00 | | 91 142.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 429.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 212.00 | 176 147.00 | | 180 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 676.00 | 476 680.00 | | 513 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 903.00 | 147 360.00 | | 147 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 387.00 | 3 132.00 | | 15 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 552.00 | | 357 552.00 | 357 552.00 |
FG Production vendue services | 743 516.00 | | 743 516.00 | 743 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 069.00 | | 1 101 069.00 | 1 101 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 2 450.00 | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | 564.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 354.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 354.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -354.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 17 186.00 | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 620.00 | 1 158 881.00 | | 1 111 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 689.00 | 1 098 651.00 | | 1 078 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 931.00 | 60 230.00 | | 32 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 402.00 | | 34 701.00 | 206 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 246.00 | | 34 701.00 | 142 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 666.00 | 18 034.00 | | 63 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 1 669.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 846.00 | 16 365.00 | | 57 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 637.00 | 24 328.00 | 32 310.00 | 56 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VW T.V.A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 212.00 | 147 903.00 | 32 310.00 | 180 212.00 |