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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 933.00 | 19 578.00 | 6 354.00 | 25 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 985.00 | 127 294.00 | 119 691.00 | 246 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 933.00 | 147 522.00 | 143 410.00 | 290 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 487.00 | | 2 188 487.00 | 2 188 487.00 |
BZ Autres créances | 362 832.00 | | 362 832.00 | 362 832.00 |
CF Disponibilités | 1 192 411.00 | | 1 192 411.00 | 1 192 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 328.00 | | 170 328.00 | 170 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 057.00 | | 3 914 057.00 | 3 914 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 990.00 | 147 522.00 | 4 057 468.00 | 4 204 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 822 029.00 | | | 822 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 311.00 | | | 297 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 340.00 | | | 1 130 340.00 |
DP Provisions pour risques | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 508.00 | | | 1 669 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 808.00 | | | 801 808.00 |
EA Autres dettes | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 934.00 | | | 388 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 521.00 | | | 2 915 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 468.00 | | | 4 057 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 431.00 | | | 2 915 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 608 210.00 | | 4 608 210.00 | 4 608 210.00 |
FG Production vendue services | 3 028 084.00 | | 3 028 084.00 | 3 028 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 636 294.00 | | 7 636 294.00 | 7 636 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 674.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 458.00 | | | -4 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 294.00 | | | 120 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 658.00 | | | 7 717 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 348.00 | | | 7 420 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 311.00 | | | 297 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 906.00 | | 85 027.00 | 205 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 818.00 | | 2 114.00 | 23 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 353.00 | | 79 633.00 | 167 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | 3 280.00 | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 849.00 | 17 673.00 | | 129 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 868.00 | 3 710.00 | | 15 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 331.00 | 13 963.00 | | 113 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 607.00 | | 40 000.00 | 51 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 607.00 | | 40 000.00 | 51 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 508.00 | 1 669 508.00 | | 1 669 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 071.00 | 151 071.00 | | 151 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 567.00 | 200 567.00 | | 200 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 934.00 | 388 934.00 | | 388 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 487.00 | | | 2 188 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 275 212.00 | | | 275 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 328.00 | | | 170 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 012.00 | 2 721 647.00 | 17 365.00 | 2 739 012.00 |
VW T.V.A. | 413 112.00 | 413 112.00 | | 413 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 521.00 | 2 915 521.00 | | 2 915 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
ST Autres comptes | 499 332.00 | | | 499 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 985 478.00 | | | 1 985 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906 699.00 | | | 906 699.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 302.00 | | | 646 302.00 |