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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 993.00 | 18 385.00 | 2 607.00 | 20 993.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 813.00 | 18 385.00 | 3 427.00 | 21 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
110 Total général Actif | 38 803.00 | 18 385.00 | 20 417.00 | 38 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 813.00 | | | 117 813.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
242 Autres charges externes. | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
252 Charges sociales | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | | | 264.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 861.00 | | | 861.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 666.00 | | | 9 666.00 |