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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 192.00 | 35 626.00 | 13 566.00 | 49 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 259.00 | 8 552.00 | 8 706.00 | 17 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 451.00 | 44 179.00 | 22 273.00 | 66 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 076.00 | | 118 076.00 | 118 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 465.00 | 53 101.00 | 1 783 364.00 | 1 836 465.00 |
BZ Autres créances | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CF Disponibilités | 212 676.00 | | 212 676.00 | 212 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 525.00 | 53 101.00 | 2 178 424.00 | 2 231 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 977.00 | 97 280.00 | 2 200 696.00 | 2 297 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 538.00 | 427 665.00 | | 248 538.00 |
DL TOTAL (I) | 514 940.00 | 694 067.00 | | 514 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 204.00 | 586 638.00 | | 209 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 229.00 | 213 553.00 | | 239 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 131.00 | 595 654.00 | | 817 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 019.00 | 238 378.00 | | 390 019.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 4 946.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 757.00 | 1 639 563.00 | | 1 660 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 696.00 | 2 333 630.00 | | 2 200 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 757.00 | 1 639 563.00 | | 1 660 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050 501.00 | 6 873.00 | 4 057 374.00 | 4 050 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 501.00 | 6 873.00 | 4 057 374.00 | 4 050 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 149.00 | 6 929.00 | | 8 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | 457.00 | | 3 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 215.00 | 10 000.00 | | 9 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 181.00 | 10 457.00 | | 13 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 181.00 | -10 457.00 | | -13 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 377.00 | 210 039.00 | | 117 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 254.00 | 4 659 327.00 | | 4 081 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 716.00 | 4 231 662.00 | | 3 832 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 538.00 | 427 665.00 | | 248 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 873.00 | 9 462.00 | 4 156.00 | 38 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 873.00 | 9 462.00 | 4 156.00 | 38 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 378.00 | 214 378.00 | | 214 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 019.00 | 390 019.00 | | 390 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 773.00 | 1 900 773.00 | | 1 900 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 528.00 | 1 421 528.00 | | 1 421 528.00 |