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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 600.00 | 6 319.00 | 22 281.00 | 28 600.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 4 244.00 | 4 663.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 148.00 | 10 564.00 | 89 584.00 | 100 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BZ Autres créances | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CF Disponibilités | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 676.00 | | 171 676.00 | 171 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 824.00 | 10 564.00 | 261 260.00 | 271 824.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
DH Report à nouveau | -20 709.00 | | | -20 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 343.00 | | | -27 343.00 |
DL TOTAL (I) | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
EA Autres dettes | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 111.00 | | | 206 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 260.00 | | | 261 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 532.00 | | | 162 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 904.00 | | 191 904.00 | 191 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 904.00 | | 191 904.00 | 191 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 726.00 | | | 195 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 070.00 | | | 223 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 343.00 | | | -27 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 964.00 | | 596.00 | 100 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 58.00 | 640.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | 1 398.00 | 100 148.00 | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 8 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 665.00 | | 583.00 | 9 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 14.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995.00 | 3 909.00 | 1 340.00 | 7 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 2 585.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | 1 324.00 | 1 340.00 | 4 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 859.00 | 8 280.00 | 34 564.00 | 51 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 111.00 | 162 532.00 | 34 564.00 | 206 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
ST Autres comptes | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 848.00 | | | 116 848.00 |