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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 239.00 | 24 799.00 | 17 440.00 | 42 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 728.00 | 24 799.00 | 80 929.00 | 105 728.00 |
BT Marchandises | 1 548 691.00 | | 1 548 691.00 | 1 548 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 691.00 | | 456 691.00 | 456 691.00 |
BZ Autres créances | 655 048.00 | | 655 048.00 | 655 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 1 017 134.00 | | 1 017 134.00 | 1 017 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 442.00 | | 3 685 442.00 | 3 685 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 170.00 | 24 799.00 | 3 766 371.00 | 3 791 170.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 528.00 | | | 1 529 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 644.00 | | | 315 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 244.00 | | | 1 915 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 448.00 | | | 391 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 186.00 | | | 1 012 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 879.00 | | | 432 879.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 127.00 | | | 1 851 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 371.00 | | | 3 766 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 127.00 | | | 1 851 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 057.00 | | 3 670.00 | 102 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 569.00 | | 3 670.00 | 38 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 511.00 | 8 288.00 | | 16 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | 8 288.00 | | 16 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 186.00 | 1 012 186.00 | | 1 012 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 996.00 | 144 996.00 | | 144 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 456 691.00 | | | 456 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VI Groupe et associés | 391 444.00 | 391 444.00 | | 391 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 462.00 | | | 530 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 727.00 | 1 112 727.00 | | 1 112 727.00 |
VW T.V.A. | 270 778.00 | 270 778.00 | | 270 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 128.00 | 1 851 128.00 | | 1 851 128.00 |