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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 3 819.00 | 5 385.00 | 9 204.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 054.00 | 244 129.00 | 38 924.00 | 283 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 144.00 | 655 687.00 | 256 457.00 | 912 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 823.00 | 903 636.00 | 459 186.00 | 1 362 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 700.00 | 4 780.00 | 140 920.00 | 145 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
BZ Autres créances | 813 410.00 | | 813 410.00 | 813 410.00 |
CF Disponibilités | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 156.00 | 4 780.00 | 1 088 376.00 | 1 093 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 980.00 | 908 416.00 | 1 547 563.00 | 2 455 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 000.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 261 416.00 | 162 896.00 | | 261 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 017.00 | 209 832.00 | | 266 017.00 |
DL TOTAL (I) | 663 546.00 | 508 728.00 | | 663 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 125.00 | 191 268.00 | | 98 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 067.00 | 73 867.00 | | 85 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 853.00 | 440 824.00 | | 430 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 868.00 | 293 944.00 | | 261 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 998.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 016.00 | 1 004 472.00 | | 884 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 563.00 | 1 538 201.00 | | 1 547 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 506.00 | 906 083.00 | | 843 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 429 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 429 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 13 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 729.00 | 7 131.00 | | 35 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 48 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 729.00 | 55 131.00 | | 60 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6 821.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 544.00 | 6 821.00 | | 18 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 185.00 | 48 310.00 | | 42 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 424.00 | 49 452.00 | | 54 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 236.00 | 5 562 530.00 | | 5 526 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 219.00 | 5 352 698.00 | | 5 260 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 017.00 | 209 832.00 | | 266 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 938.00 | | 32 535.00 | 1 330 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 1 362 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 1 195 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 575.00 | | 3 629.00 | 155 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 442.00 | | 28 906.00 | 1 166 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 542.00 | 117 244.00 | 151.00 | 786 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 823.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 546.00 | 115 421.00 | 151.00 | 784 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 853.00 | 430 853.00 | | 430 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VC Groupe et associés | 669 154.00 | | | 669 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 125.00 | 57 613.00 | 40 511.00 | 98 125.00 |
VI Groupe et associés | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 104.00 | 901 684.00 | 8 420.00 | 910 104.00 |
VW T.V.A. | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 017.00 | 843 506.00 | 40 511.00 | 884 017.00 |