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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 296.00 | 74 747.00 | 14 549.00 | 89 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 425.00 | 140 298.00 | 21 128.00 | 161 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 420.00 | 32 009.00 | 1 350 411.00 | 1 382 420.00 |
BZ Autres créances | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
CF Disponibilités | 311 532.00 | | 311 532.00 | 311 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 933.00 | 32 009.00 | 1 775 924.00 | 1 807 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 358.00 | 172 306.00 | 1 797 052.00 | 1 969 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 108.00 | -594 497.00 | | -699 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 504.00 | -104 593.00 | | 611 504.00 |
DL TOTAL (I) | -86 604.00 | -698 091.00 | | -86 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 615.00 | 740 093.00 | | 221 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 73 955.00 | | 22 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 445.00 | 183 955.00 | | 211 445.00 |
EA Autres dettes | 1 427 828.00 | 1 377 506.00 | | 1 427 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 656.00 | 2 375 509.00 | | 1 883 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 052.00 | 1 677 419.00 | | 1 797 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 375 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768 343.00 | 621 534.00 | 4 389 877.00 | 3 768 343.00 |
FG Production vendue services | 81 320.00 | 837.00 | 82 157.00 | 81 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 664.00 | 622 371.00 | 4 472 035.00 | 3 849 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 550 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -113 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -105 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 093.00 | 6 995.00 | | 590 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 093.00 | 6 995.00 | | 590 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 5 188.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 812.00 | 1 807.00 | | 585 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 034.00 | 4 623 540.00 | | 5 064 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 530.00 | 4 728 133.00 | | 4 452 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 504.00 | -104 593.00 | | 611 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 973.00 | | 4 220.00 | 159 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 161 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 89 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 766.00 | | 4 220.00 | 87 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 402.00 | 9 465.00 | 2 691.00 | 133 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 851.00 | 9 465.00 | 2 691.00 | 67 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 828.00 | 1 427 828.00 | | 1 427 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 879.00 | | | 1 340 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VI Groupe et associés | 221 615.00 | 221 615.00 | | 221 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 979.00 | 1 496 401.00 | 6 578.00 | 1 502 979.00 |
VW T.V.A. | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 656.00 | 1 883 656.00 | | 1 883 656.00 |