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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 5 997.00 | 7 785.00 | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 246.00 | 13 623.00 | 5 624.00 | 19 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 220.00 | 19 620.00 | 16 601.00 | 36 220.00 |
BT Marchandises | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 771.00 | | 1 101 771.00 | 1 101 771.00 |
BZ Autres créances | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
CF Disponibilités | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 879.00 | | 1 374 879.00 | 1 374 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 100.00 | 19 620.00 | 1 391 480.00 | 1 411 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 401.00 | 75 618.00 | | 118 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 341.00 | 42 783.00 | | 79 341.00 |
DL TOTAL (I) | 208 742.00 | 129 401.00 | | 208 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 521.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 760.00 | 22 260.00 | | 27 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 948.00 | 512 751.00 | | 778 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 393.00 | 103 848.00 | | 228 393.00 |
EA Autres dettes | 86 734.00 | 25 524.00 | | 86 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 422.00 | 19 577.00 | | 60 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 738.00 | 684 480.00 | | 1 182 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 480.00 | 813 882.00 | | 1 391 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 738.00 | 684 480.00 | | 1 162 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 646.00 | | 2 607 646.00 | 2 607 646.00 |
FG Production vendue services | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 730.00 | | 2 633 730.00 | 2 633 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 738.00 | 1 722.00 | | 24 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 851.00 | 27 696.00 | | 26 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 8 011.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 8 011.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 10 295.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 021.00 | 7 417.00 | | 26 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 874.00 | 2 006 462.00 | | 2 660 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 533.00 | 1 963 679.00 | | 2 581 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 341.00 | 42 783.00 | | 79 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 390.00 | | 6 831.00 | 29 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | 2 000.00 | 11 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 416.00 | | 4 831.00 | 14 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | 6 484.00 | | 13 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 2 220.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 4 264.00 | | 9 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 948.00 | 778 948.00 | | 778 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 771.00 | | | 1 101 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 27 760.00 | 7 760.00 | 20 000.00 | 27 760.00 |
VP Divers | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 881.00 | 1 175 689.00 | 3 192.00 | 1 178 881.00 |
VW T.V.A. | 154 774.00 | 154 774.00 | | 154 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 738.00 | 1 162 738.00 | 20 000.00 | 1 182 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 252.00 | 18 209.00 | | 20 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 433.00 | 101 080.00 | | 126 433.00 |
ST Autres comptes | 73 493.00 | 68 577.00 | | 73 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 307.00 | 26 234.00 | | 22 307.00 |
YT Sous‐traitance | 315 228.00 | 178 921.00 | | 315 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 108.00 | 1 585.00 | | 3 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 360.00 | 19 794.00 | | 23 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 765.00 | 380 191.00 | | 520 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 429.00 | 198 279.00 | | 389 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 107.00 | 374 812.00 | | 548 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |