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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BZ Autres créances | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CF Disponibilités | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 391.00 | | 130 391.00 | 130 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 517.00 | | 280 517.00 | 280 517.00 |
CU Autres participations | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 668.00 | 127 710.00 | | 160 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 772.00 | 32 958.00 | | 40 772.00 |
DL TOTAL (I) | 202 539.00 | 161 768.00 | | 202 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 54 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 603.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | 5 718.00 | | 11 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 977.00 | 61 321.00 | | 77 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 517.00 | 223 089.00 | | 280 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 977.00 | 61 321.00 | | 77 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 951.00 | | 5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 063.00 | 113 069.00 | | 116 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 291.00 | 80 111.00 | | 75 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 772.00 | 32 958.00 | | 40 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 626.00 | | 500.00 | 149 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 626.00 | | 500.00 | 149 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |