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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759.00 | 2 736.00 | 2 023.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 645.00 | 8 284.00 | 13 361.00 | 21 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 404.00 | 11 020.00 | 15 384.00 | 26 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
BZ Autres créances | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CF Disponibilités | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 224.00 | | 212 224.00 | 212 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 628.00 | 11 020.00 | 227 608.00 | 238 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 869.00 | 58 235.00 | | 79 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333.00 | 21 634.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 88 702.00 | 85 369.00 | | 88 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 96.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 537.00 | 117 568.00 | | 87 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 14 568.00 | | 13 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 898.00 | 42 744.00 | | 33 898.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 906.00 | 174 977.00 | | 138 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 608.00 | 260 346.00 | | 227 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 906.00 | 174 977.00 | | 138 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 535.00 | | 423 535.00 | 423 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 535.00 | | 423 535.00 | 423 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 109.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 109.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | -74.00 | | -1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 3 025.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 559.00 | 400 883.00 | | 423 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 226.00 | 379 248.00 | | 420 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333.00 | 21 634.00 | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141.00 | | 13 263.00 | 13 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 141.00 | | 13 263.00 | 13 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786.00 | 3 234.00 | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 3 234.00 | | 7 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 906.00 | 138 906.00 | | 138 906.00 |