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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 132.00 | 10 499.00 | 54 633.00 | 65 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 1 167.00 | 3 034.00 | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 080.00 | 8 958.00 | 29 122.00 | 38 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 783.00 | 23 920.00 | 1 827 863.00 | 1 851 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 554.00 | 23 920.00 | 1 895 634.00 | 1 919 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 696.00 | | | 196 696.00 |
CU Autres participations | 1 544 378.00 | | 1 544 378.00 | 1 544 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 268 464.00 | 213 054.00 | | 268 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 597.00 | 175 410.00 | | 179 597.00 |
DL TOTAL (I) | 451 361.00 | 391 764.00 | | 451 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 686.00 | 493 317.00 | | 857 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 738.00 | 170 139.00 | | 411 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 060.00 | 58 830.00 | | 46 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 941.00 | 40 258.00 | | 88 941.00 |
EA Autres dettes | 39 848.00 | 6 575.00 | | 39 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 273.00 | 769 119.00 | | 1 444 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 634.00 | 1 160 883.00 | | 1 895 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 680.00 | 475 528.00 | | 1 222 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | 11 800.00 | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 460.00 | | 340 460.00 | 340 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 460.00 | | 340 460.00 | 340 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 926.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 345.00 | 35.00 | | 11 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 345.00 | 35.00 | | 11 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 345.00 | -35.00 | | -11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 044.00 | 420 109.00 | | 469 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 447.00 | 244 699.00 | | 289 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 597.00 | 175 410.00 | | 179 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 548.00 | 4 647.00 | | 4 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 533.00 | | 752 481.00 | 537 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | 4 201.00 | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 574.00 | | 23 506.00 | 14 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 663.00 | | 659 641.00 | 519 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 994.00 | 15 926.00 | | 7 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 499.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 1 735.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 3 692.00 | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 479.00 | 257 479.00 | | 257 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 302.00 | | | 168 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 664.00 | 634 071.00 | 95 040.00 | 855 664.00 |
VI Groupe et associés | 154 259.00 | 154 259.00 | | 154 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 925.00 | | | 554 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 782.00 | | | 180 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VP Divers | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 227.00 | 40 531.00 | 196 696.00 | 237 227.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 273.00 | 1 222 680.00 | 95 040.00 | 1 444 273.00 |