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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | 23 973 730.00 | 17 104 532.00 | 41 078 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 078 263.00 | 23 973 730.00 | 17 104 532.00 | 41 078 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 343.00 | | 1 044 343.00 | 1 044 343.00 |
BZ Autres créances | 2 549 608.00 | | 2 549 608.00 | 2 549 608.00 |
CF Disponibilités | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 855.00 | | 3 658 855.00 | 3 658 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 737 118.00 | 23 973 730.00 | 20 763 387.00 | 44 737 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 714.00 | 3 008 714.00 | | 3 008 714.00 |
DH Report à nouveau | -6 187 575.00 | -6 226 106.00 | | -6 187 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 531.00 | 38 531.00 | | 605 531.00 |
DK Provisions réglementées | 5 059 033.00 | 6 387 128.00 | | 5 059 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 703.00 | 3 208 267.00 | | 2 485 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 290 120.00 | 19 838 775.00 | | 16 290 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 958.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 981 368.00 | 2 301 174.00 | | 1 981 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 277 685.00 | 22 146 168.00 | | 18 277 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 763 387.00 | 25 354 435.00 | | 20 763 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 425 905.00 | 4 425 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 425 905.00 | 4 425 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 096.00 | 686 619.00 | | 1 328 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328 096.00 | 686 619.00 | | 1 328 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328 096.00 | 686 619.00 | | 1 328 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 462.00 | 271 234.00 | | 451 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 463.00 | 5 135 136.00 | | 5 774 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 931.00 | 5 096 605.00 | | 5 168 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 531.00 | 38 531.00 | | 605 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 078 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 078 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 865 904.00 | 4 107 826.00 | | 19 865 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 865 904.00 | 4 107 826.00 | | 19 865 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 387 128.00 | | 1 328 096.00 | 6 387 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 387 128.00 | | 1 328 096.00 | 6 387 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 981 368.00 | 1 981 368.00 | | 1 981 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 343.00 | | | 1 044 343.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 546 600.00 | | | 2 546 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 290 120.00 | 3 670 024.00 | 12 620 096.00 | 16 290 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504 837.00 | | | 3 504 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 951.00 | 1 047 351.00 | 2 546 600.00 | 3 593 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 277 685.00 | 5 657 588.00 | 12 620 096.00 | 18 277 685.00 |