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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 448.00 | 112.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 145.00 | 4 638.00 | 103 507.00 | 108 145.00 |
BT Marchandises | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 137.00 | 4 638.00 | 218 499.00 | 223 137.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 539.00 | 16 440.00 | | 19 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687.00 | 3 099.00 | | 7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 38 226.00 | 30 539.00 | | 38 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497.00 | 18 520.00 | | 8 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 148.00 | 123 898.00 | | 129 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | 906.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 504.00 | 31 364.00 | | 35 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594.00 | 6 828.00 | | 5 594.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 273.00 | 181 535.00 | | 180 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 499.00 | 212 074.00 | | 218 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 273.00 | 173 108.00 | | 180 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 028.00 | | 287 028.00 | 287 028.00 |
FD Production vendue biens | -15 349.00 | | -15 349.00 | -15 349.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 215.00 | | 272 215.00 | 272 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 546.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 585.00 | 224 761.00 | | 274 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 897.00 | 221 662.00 | | 266 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 687.00 | 3 099.00 | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424.00 | 214.00 | | 4 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | 214.00 | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VI Groupe et associés | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 743.00 | 178 743.00 | | 178 743.00 |