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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 108.00 | 32 041.00 | 19 067.00 | 51 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 904.00 | 156 328.00 | 175 576.00 | 331 904.00 |
040 Immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 146.00 | 188 369.00 | 219 776.00 | 408 146.00 |
060 Stock marchandises | 92 279.00 | | 92 279.00 | 92 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
072 Créances – Autres | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
084 Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 413.00 | | 184 413.00 | 184 413.00 |
110 Total général Actif | 592 559.00 | 188 369.00 | 404 190.00 | 592 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 728 513.00 | 535 316.00 | | 728 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 784.00 | 128 722.00 | | 159 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 789.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 2 706.00 | 1.00 | | 2 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 670.00 | 664 827.00 | | 891 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 655.00 | 335 588.00 | | 445 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 864.00 | -31 004.00 | | -17 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 974.00 | 1 796.00 | | 974.00 |
242 Autres charges externes. | 215 052.00 | 163 764.00 | | 215 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 188.00 | 13 045.00 | | 18 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 274.00 | 112 672.00 | | 150 274.00 |
252 Charges sociales | 41 713.00 | 30 570.00 | | 41 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 472.00 | 40 059.00 | | 46 472.00 |
262 Autres charges | 44 444.00 | 32 510.00 | | 44 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 944 908.00 | 699 000.00 | | 944 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 238.00 | -34 173.00 | | -53 238.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 608.00 | | |
294 Charges financières | 6 393.00 | 6 593.00 | | 6 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 381.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 782.00 | -39 539.00 | | -59 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 152.00 | | | 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 170.00 | | | 317 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -56.00 | | | -56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 555.00 | | | 117 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |