| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 125.00 | 20 045.00 | 2 080.00 | 22 125.00 |
AH Fonds commercial | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 151.00 | 113 897.00 | 2 254.00 | 116 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 353.00 | 495 518.00 | 210 835.00 | 706 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 946.00 | | 160 946.00 | 160 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 280.00 | 629 461.00 | 668 819.00 | 1 298 280.00 |
BT Marchandises | 2 520 078.00 | 189 000.00 | 2 331 078.00 | 2 520 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 705.00 | 270 708.00 | 1 898 997.00 | 2 169 705.00 |
BZ Autres créances | 316 990.00 | | 316 990.00 | 316 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 796 049.00 | | 796 049.00 | 796 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 909.00 | 459 708.00 | 5 381 201.00 | 5 840 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 189.00 | 1 089 169.00 | 6 050 020.00 | 7 139 189.00 |
CU Autres participations | 170 593.00 | | 170 593.00 | 170 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 352.00 | 2 411 352.00 | | 2 411 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 795.00 | 601 795.00 | | 601 795.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 267.00 | 4 197.00 | | -534 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 295.00 | -538 464.00 | | -591 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 284.00 | 3 366 580.00 | | 2 775 284.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 96 024.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 96 024.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 825.00 | 1 282 762.00 | | 1 902 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 386.00 | 342 528.00 | | 718 386.00 |
EA Autres dettes | 25 521.00 | 11 199.00 | | 25 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 791.00 | 558 709.00 | | 502 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 736.00 | 2 205 401.00 | | 3 149 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 020.00 | 5 668 004.00 | | 6 050 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 496 070.00 | | 10 496 070.00 | 10 496 070.00 |
FG Production vendue services | 134 293.00 | | 134 293.00 | 134 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 630 363.00 | | 10 630 363.00 | 10 630 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 755 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 161 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 142.00 | 55 918.00 | | 58 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 547 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 142.00 | 602 919.00 | | 58 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 988.00 | 30 078.00 | | 25 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 988.00 | 404 657.00 | | 95 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 846.00 | 198 261.00 | | -37 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 016.00 | 11 282 272.00 | | 10 817 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 408 312.00 | 11 820 736.00 | | 11 408 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 295.00 | -538 464.00 | | -591 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 390.00 | | 33 790.00 | 1 273 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 331 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 1 298 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 442.00 | | 2 794.00 | 141 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 511.00 | | 30 993.00 | 791 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 437.00 | | 3.00 | 340 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 644.00 | 43 817.00 | | 585 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 331.00 | 714.00 | | 19 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 313.00 | 43 103.00 | | 566 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 024.00 | 70 000.00 | 41 024.00 | 96 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 189 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 277 900.00 | 13 860.00 | 21 052.00 | 277 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 900.00 | 202 860.00 | 21 052.00 | 277 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 924.00 | 272 860.00 | 62 076.00 | 373 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 860.00 | 62 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 825.00 | 1 902 825.00 | | 1 902 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 416.00 | 238 416.00 | | 238 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 791.00 | 502 791.00 | | 502 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 341.00 | | | 1 845 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 363.00 | | | 324 363.00 |
VB T. V. A. | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 420.00 | | | 186 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 728.00 | 2 524 782.00 | 160 946.00 | 2 685 728.00 |
VW T.V.A. | 297 244.00 | 297 244.00 | | 297 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 736.00 | 3 149 736.00 | | 3 149 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |