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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746.00 | 5 580.00 | 9 166.00 | 14 746.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 529.00 | 19 351.00 | 1 178.00 | 20 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 520.00 | 24 931.00 | 29 589.00 | 54 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 970.00 | | 245 970.00 | 245 970.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 321.00 | | 346 321.00 | 346 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 841.00 | 24 931.00 | 375 909.00 | 400 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | 122 071.00 | 157 560.00 | | 122 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 852.00 | -35 489.00 | | -9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 117 588.00 | 127 439.00 | | 117 588.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 458.00 | 170 636.00 | | 161 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 856.00 | 14 167.00 | | 26 856.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 56 966.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 322.00 | 291 997.00 | | 249 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 909.00 | 428 436.00 | | 375 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 322.00 | 291 997.00 | | 249 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 000.00 | | 13 520.00 | 41 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | 9 520.00 | 20 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 278.00 | 653.00 | | 24 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 354.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | 299.00 | | 19 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 458.00 | 161 458.00 | | 161 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 142.00 | | | 236 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 092.00 | 254 264.00 | 13 828.00 | 268 092.00 |
VW T.V.A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 322.00 | 249 322.00 | | 249 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 2 412.00 | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 023.00 | 9 888.00 | | 10 023.00 |
ST Autres comptes | 91 874.00 | 97 544.00 | | 91 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 540.00 | 27 379.00 | | 32 540.00 |
YT Sous‐traitance | 86 191.00 | 146 424.00 | | 86 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 758.00 | 13 150.00 | | 17 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | 1 049.00 | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 885.00 | 3 461.00 | | 4 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 957.00 | 111 154.00 | | 114 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 795.00 | 109 190.00 | | 106 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 387.00 | 294 384.00 | | 238 387.00 |