| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 462.00 | 60 536.00 | 28 926.00 | 89 462.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 101.00 | 343 786.00 | 210 314.00 | 554 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 808.00 | 247 263.00 | 48 545.00 | 295 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 744.00 | 651 586.00 | 694 158.00 | 1 345 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 602.00 | | 157 602.00 | 157 602.00 |
BN En cours de production de biens | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 902.00 | 19 826.00 | 1 042 076.00 | 1 061 902.00 |
BZ Autres créances | 306 914.00 | | 306 914.00 | 306 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 939 855.00 | | 939 855.00 | 939 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 402.00 | 19 826.00 | 3 635 576.00 | 3 655 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 146.00 | 671 412.00 | 4 329 734.00 | 5 001 146.00 |
CU Autres participations | 168 441.00 | | 168 441.00 | 168 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
DG Autres réserves | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 227 354.00 | | | 2 227 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 771.00 | | | 3 434 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 421.00 | | | 613 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 331.00 | | | 268 331.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 963.00 | | | 894 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 734.00 | | | 4 329 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 963.00 | | | 894 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 192 051.00 | 77 535.00 | 4 269 586.00 | 4 192 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 051.00 | 77 535.00 | 4 269 586.00 | 4 192 051.00 |
FM Production stockée | | | 4 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 11 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 808.00 | | | 4 281 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 282.00 | | | 4 108 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 567.00 | | 207 443.00 | 1 182 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 296 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 268.00 | 1 345 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 023.00 | 849 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 685.00 | | 133 686.00 | 65 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 174.00 | | 73 757.00 | 805 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 709.00 | | | 311 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 997.00 | 77 612.00 | 29 023.00 | 602 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 765.00 | 4 772.00 | | 55 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 232.00 | 72 840.00 | 29 023.00 | 547 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 246.00 | 3 580.00 | | 16 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 246.00 | 3 580.00 | | 16 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 246.00 | 3 580.00 | | 16 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 421.00 | 613 421.00 | | 613 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 722.00 | | | 1 033 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VB T. V. A. | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 175.00 | 1 407 152.00 | 128 023.00 | 1 535 175.00 |
VW T.V.A. | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 963.00 | 894 963.00 | | 894 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 833.00 | | | 298 833.00 |
ST Autres comptes | 848 936.00 | | | 848 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 463.00 | | | 208 463.00 |
YT Sous‐traitance | 184 793.00 | | | 184 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 012.00 | | | 837 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 123.00 | | | 514 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 388.00 | | | 1 575 388.00 |