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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 497.00 | 317 843.00 | 20 655.00 | 338 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 056 616.00 | 15 245.00 | 2 041 371.00 | 2 056 616.00 |
AN Terrains | 950 614.00 | 306 008.00 | 644 605.00 | 950 614.00 |
AP Constructions | 7 513 786.00 | 5 662 452.00 | 1 851 334.00 | 7 513 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 217 831.00 | 13 599 976.00 | 4 617 855.00 | 18 217 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 807.00 | 444 782.00 | 248 026.00 | 692 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
AX Avances et acomptes | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 965.00 | 3 125.00 | 167 840.00 | 170 965.00 |
BF Prêts | 259 751.00 | 74 085.00 | 185 666.00 | 259 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 963 898.00 | 20 472 612.00 | 11 491 286.00 | 31 963 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172 216.00 | | 2 172 216.00 | 2 172 216.00 |
BN En cours de production de biens | 827 630.00 | | 827 630.00 | 827 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 229.00 | | 307 229.00 | 307 229.00 |
BT Marchandises | 305 779.00 | | 305 779.00 | 305 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 233 414.00 | 1 898 262.00 | 12 335 152.00 | 14 233 414.00 |
BZ Autres créances | 1 734 036.00 | | 1 734 036.00 | 1 734 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 123 347.00 | | 123 347.00 | 123 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 766 080.00 | 1 898 262.00 | 17 867 818.00 | 19 766 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 729 978.00 | 22 370 874.00 | 29 359 104.00 | 51 729 978.00 |
CU Autres participations | 1 656 164.00 | 49 097.00 | 1 607 067.00 | 1 656 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 984 059.00 | 4 984 059.00 | | 4 984 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 649 105.00 | 3 649 105.00 | | 3 649 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
DH Report à nouveau | -159 059.00 | 634 709.00 | | -159 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 146.00 | -793 768.00 | | -902 146.00 |
DK Provisions réglementées | 1 518 792.00 | 1 370 995.00 | | 1 518 792.00 |
DL TOTAL (I) | 9 143 142.00 | 9 897 490.00 | | 9 143 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 501.00 | 23 637.00 | | 23 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 501.00 | 23 637.00 | | 23 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 031 505.00 | 8 379 198.00 | | 9 031 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 428 182.00 | 8 461 073.00 | | 9 428 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 982.00 | 1 363 245.00 | | 1 342 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 256.00 | 204 289.00 | | 257 256.00 |
EA Autres dettes | 128 137.00 | 107 929.00 | | 128 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 4 943.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 192 462.00 | 18 520 677.00 | | 20 192 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 359 104.00 | 28 441 804.00 | | 29 359 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 589 770.00 | | 16 589 770.00 | 16 589 770.00 |
FD Production vendue biens | 61 742 335.00 | | 61 742 335.00 | 61 742 335.00 |
FG Production vendue services | 969 502.00 | | 969 502.00 | 969 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 301 607.00 | | 79 301 607.00 | 79 301 607.00 |
FM Production stockée | | | 80 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 497 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 138 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 414 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 855 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 320.00 | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 144 930.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -175 507.00 | -21 072.00 | | -175 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -164 740.00 | 124 178.00 | | -164 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 261.00 | 13 147.00 | | 20 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 792.00 | 42 420.00 | | 5 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 142.00 | 253 315.00 | | 348 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 195.00 | 308 882.00 | | 374 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 935.00 | -184 704.00 | | -538 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 448 884.00 | 89 461 077.00 | | 79 448 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 351 030.00 | 90 254 845.00 | | 80 351 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 146.00 | -793 768.00 | | -902 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 755 887.00 | | 2 626 364.00 | 30 755 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 283.00 | 2 170 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 206 916.00 | 211 437.00 | 31 963 898.00 | 1 206 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 916.00 | 23 154.00 | 27 398 283.00 | 1 206 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 114.00 | | | 2 395 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640 489.00 | | 1 987 864.00 | 26 640 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 285.00 | | 638 500.00 | 1 720 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 206 916.00 | | | 1 206 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 582 467.00 | 785 620.00 | 21 782.00 | 19 582 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 884.00 | 21 204.00 | | 311 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 270 583.00 | 764 416.00 | 21 782.00 | 19 270 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 715 090.00 | 173 070.00 | 116 050.00 | 715 090.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 370 995.00 | 348 142.00 | 200 345.00 | 1 370 995.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 637.00 | | 136.00 | 23 637.00 |
6T Sur comptes clients | 1 882 200.00 | 131 685.00 | 115 623.00 | 1 882 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024 759.00 | 148 992.00 | 149 182.00 | 2 024 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419 390.00 | 497 134.00 | 349 662.00 | 3 419 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 685.00 | 115 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 307.00 | 33 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 142.00 | 200 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 428 182.00 | 9 428 182.00 | | 9 428 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 278.00 | 551 278.00 | | 551 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 938.00 | 655 938.00 | | 655 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 256.00 | 257 256.00 | | 257 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 137.00 | 128 137.00 | | 128 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UP Prêts | 259 751.00 | 159 531.00 | | 259 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
UX Autres créances clients | 12 214 235.00 | | | 12 214 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019 179.00 | | | 2 019 179.00 |
VB T. V. A. | 399 842.00 | | | 399 842.00 |
VC Groupe et associés | 965 324.00 | | | 965 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 612 171.00 | 6 612 171.00 | | 6 612 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 334.00 | 525 665.00 | 1 893 669.00 | 2 419 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 264.00 | | | 504 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 062.00 | | | 267 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
VP Divers | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 372 252.00 | 16 188 411.00 | 183 842.00 | 16 372 252.00 |
VW T.V.A. | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 192 462.00 | 18 298 793.00 | 1 893 669.00 | 20 192 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |