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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 052.00 | 11 750.00 | 1 302.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 156.00 | 11 750.00 | 6 318 406.00 | 6 330 156.00 |
BZ Autres créances | 425 456.00 | | 425 456.00 | 425 456.00 |
CF Disponibilités | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 881.00 | | 470 881.00 | 470 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 037.00 | 11 750.00 | 6 789 287.00 | 6 801 037.00 |
CU Autres participations | 6 317 104.00 | | 6 317 104.00 | 6 317 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 748 628.00 | 3 748 628.00 | | 3 748 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 572.00 | 95 584.00 | | 146 572.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 259.00 | 845 193.00 | | 1 034 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 377.00 | 1 019 769.00 | | 818 377.00 |
DK Provisions réglementées | 7 301.00 | 5 679.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 137.00 | 5 729 853.00 | | 5 770 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 637.00 | 1 143 515.00 | | 857 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 376.00 | 50 001.00 | | 38 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 800.00 | | 8 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 361.00 | 115 098.00 | | 114 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 149.00 | 1 317 413.00 | | 1 019 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 287.00 | 7 047 266.00 | | 6 789 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622.00 | 1 620.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 1 620.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 794.00 | -1 620.00 | | 9 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | 14 711.00 | | 18 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 857.00 | 1 184 896.00 | | 978 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 480.00 | 165 127.00 | | 160 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 377.00 | 1 019 769.00 | | 818 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 456.00 | | 1 500.00 | 6 329 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 317 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 6 330 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316 404.00 | | 1 500.00 | 6 316 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 140.00 | 2 610.00 | | 9 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 140.00 | 2 610.00 | | 9 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 679.00 | 1 622.00 | | 5 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 679.00 | 1 622.00 | | 5 679.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 423 994.00 | | | 423 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 637.00 | 286 209.00 | 571 429.00 | 857 637.00 |
VI Groupe et associés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 456.00 | 425 456.00 | | 425 456.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 149.00 | 447 721.00 | 571 429.00 | 1 019 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |