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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 6 752.00 | 5 892.00 | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 593.00 | 36 269.00 | 2 324.00 | 38 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 903.00 | 43 021.00 | 10 882.00 | 53 903.00 |
BT Marchandises | 263 364.00 | 581.00 | 262 784.00 | 263 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CF Disponibilités | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 794.00 | 581.00 | 432 213.00 | 432 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 697.00 | 43 601.00 | 443 096.00 | 486 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 694.00 | -79 490.00 | | -145 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 446.00 | -66 203.00 | | 97 446.00 |
DL TOTAL (I) | 51 752.00 | -45 694.00 | | 51 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535.00 | 5 707.00 | | 1 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 240.00 | 312 359.00 | | 204 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185.00 | 2 189.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 283.00 | 251 844.00 | | 118 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 848.00 | 97 320.00 | | 52 848.00 |
EA Autres dettes | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 344.00 | 669 419.00 | | 391 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 096.00 | 623 726.00 | | 443 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 159.00 | 467 230.00 | | 188 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | 5 707.00 | | 1 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 502 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 679 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 823.00 | 2 014 717.00 | | 1 697 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 377.00 | 2 080 921.00 | | 1 600 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 446.00 | -66 203.00 | | 97 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 491.00 | 3 530.00 | | 39 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | 743.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 482.00 | 2 787.00 | | 33 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 789.00 | | 9 209.00 | 9 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 789.00 | | 9 209.00 | 9 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 493.00 | 15 493.00 | 200 000.00 | 215 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VP Divers | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 590.00 | 110 723.00 | 3 868.00 | 114 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 159.00 | 188 159.00 | 200 000.00 | 388 159.00 |