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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 5 883.00 | 2 306.00 | 8 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 492.00 | 13 080.00 | 6 413.00 | 19 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 590.00 | 31 783.00 | 21 807.00 | 53 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 650.00 | 50 746.00 | 42 904.00 | 93 650.00 |
BT Marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 585.00 | 4 285.00 | 12 301.00 | 16 585.00 |
BZ Autres créances | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
CF Disponibilités | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 003.00 | 4 285.00 | 70 719.00 | 75 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 653.00 | 55 030.00 | 113 623.00 | 168 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DH Report à nouveau | -26 964.00 | -3 575.00 | | -26 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 107.00 | -23 388.00 | | -88 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 066.00 | 628.00 | | 16 066.00 |
DL TOTAL (I) | -93 954.00 | -21 286.00 | | -93 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 196.00 | 51 449.00 | | 64 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 233.00 | 93 507.00 | | 94 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 392.00 | 2 408.00 | | 42 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 623.00 | 15 294.00 | | 5 623.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 22 718.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 577.00 | 186 876.00 | | 207 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 623.00 | 165 590.00 | | 113 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 074.00 | 130 637.00 | | 170 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 23.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 938.00 | 500.00 | | -80 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 344.00 | 67 021.00 | | 61 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 452.00 | 90 409.00 | | 149 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 107.00 | -23 388.00 | | -88 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 210.00 | | 74 312.00 | 81 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 872.00 | 12 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 872.00 | 93 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 189.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | 70 233.00 | 2 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 360.00 | | 890.00 | 73 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265.00 | 44 480.00 | | 6 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 883.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 43 597.00 | | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 381.00 | 11 714.00 | 6 666.00 | 18 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 969.00 | 33 604.00 | 30 365.00 | 63 969.00 |
VI Groupe et associés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 106.00 | 170 074.00 | 37 032.00 | 207 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |