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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
CF Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 338.00 | | 169 338.00 | 169 338.00 |
CU Autres participations | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 575.00 | 2 632.00 | | 11 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 667.00 | 8 943.00 | | 14 667.00 |
DL TOTAL (I) | 81 242.00 | 66 575.00 | | 81 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 689.00 | 99 222.00 | | 83 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 368.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 948.00 | | 825.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 096.00 | 100 888.00 | | 88 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 338.00 | 167 463.00 | | 169 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 960.00 | 19 214.00 | | 21 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 600.00 | 13 720.00 | | 19 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933.00 | 4 777.00 | | 4 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 667.00 | 8 943.00 | | 14 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 689.00 | 17 552.00 | 66 137.00 | 83 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 096.00 | 21 960.00 | 66 137.00 | 88 096.00 |