| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 057.00 | 4 840.00 | 6 217.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 357.00 | 4 840.00 | 6 517.00 | 11 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 220.00 | | 158 220.00 | 158 220.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 167 113.00 | | 167 113.00 | 167 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 895.00 | | 327 895.00 | 327 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 252.00 | 4 840.00 | 334 412.00 | 339 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 046.00 | 22 413.00 | | 50 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 728.00 | 62 632.00 | | 141 728.00 |
DL TOTAL (I) | 192 874.00 | 86 146.00 | | 192 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 438.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 5 096.00 | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 378.00 | 77 448.00 | | 95 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 789.00 | 29 800.00 | | 42 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 538.00 | 112 783.00 | | 141 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 412.00 | 198 929.00 | | 334 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 538.00 | 112 783.00 | | 141 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 158.00 | | 1 199.00 | 10 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | | 899.00 | 10 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509.00 | 2 331.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | 2 331.00 | | 2 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 220.00 | | | 158 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 081.00 | 161 081.00 | | 161 081.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 1 956.00 | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 419.00 | 8 430.00 | | 5 419.00 |
ST Autres comptes | 43 617.00 | 30 488.00 | | 43 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 777.00 | 1 478.00 | | 1 777.00 |
YT Sous‐traitance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 176.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | 2 132.00 | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 529.00 | 57 492.00 | | 87 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 464.00 | 6 749.00 | | 5 464.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 650.00 | 40 395.00 | | 52 650.00 |