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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325 569.00 | 4 785 591.00 | 39 539 978.00 | 44 325 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 325 569.00 | 4 785 591.00 | 39 539 978.00 | 44 325 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 275.00 | | 1 829 275.00 | 1 829 275.00 |
BZ Autres créances | 4 821 110.00 | | 4 821 110.00 | 4 821 110.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 385.00 | | 6 650 385.00 | 6 650 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 975 954.00 | 4 785 591.00 | 46 190 363.00 | 50 975 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 233.00 | 1 545 233.00 | | 1 545 233.00 |
DH Report à nouveau | -6 402 196.00 | -2 698 454.00 | | -6 402 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 776 840.00 | -3 703 742.00 | | -2 776 840.00 |
DK Provisions réglementées | 13 021 470.00 | 8 844 106.00 | | 13 021 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 668.00 | 3 987 144.00 | | 5 387 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 500 669.00 | 28 253 270.00 | | 25 500 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 165 215.00 | 14 237 143.00 | | 15 165 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 6 009.00 | | 4 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 114.00 | 126 714.00 | | 132 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 802 695.00 | 42 623 397.00 | | 40 802 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 190 363.00 | 46 610 540.00 | | 46 190 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 634 436.00 | 3 634 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 634 436.00 | 3 634 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 177 364.00 | 5 589 592.00 | | 4 177 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 364.00 | 5 589 592.00 | | 4 177 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177 364.00 | -5 589 592.00 | | -4 177 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 458 077.00 | -1 945 076.00 | | -1 458 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 436.00 | 3 511 184.00 | | 3 634 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 276.00 | 7 214 926.00 | | 6 411 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 776 840.00 | -3 703 742.00 | | -2 776 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 325 569.00 | | | 44 325 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 325 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 325 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 325 569.00 | | | 44 325 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 300.00 | 1 942 292.00 | | 2 843 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 300.00 | 1 942 292.00 | | 2 843 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 844 106.00 | 4 177 364.00 | | 8 844 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 844 106.00 | 4 177 364.00 | | 8 844 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 165 215.00 | 446 469.00 | | 15 165 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 114.00 | 132 114.00 | | 132 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 275.00 | | | 1 829 275.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 818 553.00 | | | 4 818 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500 669.00 | 3 252 459.00 | 12 057 005.00 | 25 500 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795 401.00 | | | 2 795 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 384.00 | 1 831 831.00 | 4 818 553.00 | 6 650 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 802 695.00 | 3 835 739.00 | 12 057 005.00 | 40 802 695.00 |