| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 891.00 | 69 279.00 | 121 612.00 | 190 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 059.00 | 179 283.00 | 309 776.00 | 489 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 450.00 | 248 562.00 | 455 889.00 | 704 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 814.00 | | 670 814.00 | 670 814.00 |
BZ Autres créances | 192 871.00 | | 192 871.00 | 192 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
CF Disponibilités | 266 684.00 | | 266 684.00 | 266 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 396.00 | | 1 267 396.00 | 1 267 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 847.00 | 248 562.00 | 1 723 285.00 | 1 971 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 771.00 | 21 368.00 | | 181 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 842.00 | 160 404.00 | | 51 842.00 |
DL TOTAL (I) | 343 614.00 | 291 771.00 | | 343 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 810.00 | 401 092.00 | | 488 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 315.00 | 36 996.00 | | 44 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 190.00 | 318 818.00 | | 605 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 945.00 | 284 682.00 | | 215 945.00 |
EA Autres dettes | 25 411.00 | 1 817.00 | | 25 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 671.00 | 1 043 405.00 | | 1 379 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 285.00 | 1 335 177.00 | | 1 723 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 560.00 | 780 666.00 | | 1 096 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 3 176 209.00 | | 3 176 209.00 | 3 176 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 246.00 | | 3 176 246.00 | 3 176 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 449.00 | 39 312.00 | | 33 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 017.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8 639.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 262.00 | 52.00 | | 74 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553.00 | 8 312.00 | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 815.00 | 8 364.00 | | 76 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 815.00 | 275.00 | | -73 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 62 747.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 467.00 | 2 526 747.00 | | 3 217 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 625.00 | 2 366 344.00 | | 3 165 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 842.00 | 160 404.00 | | 51 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 863.00 | | 233 688.00 | 491 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 704 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 100.00 | 679 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 4 500.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 863.00 | | 229 188.00 | 471 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 253.00 | 117 855.00 | 18 547.00 | 149 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 253.00 | 117 855.00 | 18 547.00 | 149 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 190.00 | 605 190.00 | | 605 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
UX Autres créances clients | 670 814.00 | | | 670 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
VC Groupe et associés | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 809.00 | 205 698.00 | 283 111.00 | 488 809.00 |
VI Groupe et associés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 429.00 | | | 247 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
VP Divers | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 356.00 | 899 356.00 | | 899 356.00 |
VW T.V.A. | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 671.00 | 1 096 560.00 | 283 111.00 | 1 379 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |