| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 984.00 | 195.00 | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 184 343.00 | 29 569.00 | 154 774.00 | 184 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 742.00 | 66 047.00 | 118 695.00 | 184 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 314.00 | 20 218.00 | 68 096.00 | 88 314.00 |
AX Avances et acomptes | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 324.00 | 116 817.00 | 825 507.00 | 942 324.00 |
BT Marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CF Disponibilités | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 788.00 | | 165 788.00 | 165 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 112.00 | 116 817.00 | 991 295.00 | 1 108 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
DH Report à nouveau | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
DL TOTAL (I) | 310 742.00 | | | 310 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 752.00 | | | 413 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 553.00 | | | 680 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 295.00 | | | 991 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 291.00 | | | 345 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 974.00 | | 730 974.00 | 730 974.00 |
FG Production vendue services | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 225.00 | | 731 225.00 | 731 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 049.00 | | | -11 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 871.00 | | | 751 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 165.00 | | | 643 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 498.00 | | 341 660.00 | 611 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 942 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 472 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 179.00 | | 150 000.00 | 301 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 485.00 | | 178 660.00 | 304 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | 13 000.00 | 5 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 120.00 | 55 296.00 | 2 598.00 | 64 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 393.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | 54 903.00 | 2 598.00 | 63 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 631.00 | 151 631.00 | | 151 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 934.00 | 76 672.00 | 335 262.00 | 411 934.00 |
VI Groupe et associés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 102.00 | 50 269.00 | 18 833.00 | 69 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 553.00 | 345 291.00 | 335 262.00 | 680 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
ST Autres comptes | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 105.00 | | | 133 105.00 |