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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 624.00 | 400.00 | 1 224.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 162.00 | 113 063.00 | 475 099.00 | 588 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 881.00 | 3 680.00 | 13 201.00 | 16 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 868.00 | 117 144.00 | 505 724.00 | 622 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BN En cours de production de biens | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 868.00 | | 174 868.00 | 174 868.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 697.00 | | 286 697.00 | 286 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 565.00 | 117 144.00 | 792 422.00 | 909 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
DL TOTAL (I) | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 866.00 | | | 412 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 976.00 | | | 177 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 785.00 | | | 723 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 422.00 | | | 792 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 090.00 | | | 269 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 868.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 622 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 000.00 | 605 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 144.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 500.00 | 30 000.00 | 107 500.00 | 137 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 868.00 | | | 174 868.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 866.00 | 65 671.00 | 267 541.00 | 412 866.00 |
VI Groupe et associés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 845.00 | 180 645.00 | 1 200.00 | 181 845.00 |
VW T.V.A. | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 785.00 | 269 090.00 | 375 041.00 | 723 785.00 |