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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 608.00 | 2 858.00 | 750.00 | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 972.00 | 3 431.00 | 541.00 | 3 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 177.00 | 26 293.00 | 10 884.00 | 37 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 206.00 | 32 583.00 | 15 624.00 | 48 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
BZ Autres créances | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 132.00 | | 118 132.00 | 118 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 324.00 | | 203 324.00 | 203 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 530.00 | 32 583.00 | 218 947.00 | 251 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 739.00 | 52 548.00 | | 109 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 754.00 | 67 191.00 | | 9 754.00 |
DL TOTAL (I) | 141 493.00 | 141 739.00 | | 141 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 64 695.00 | | 7 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 192.00 | 100 852.00 | | 39 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 341.00 | 2 972.00 | | 30 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 455.00 | 168 518.00 | | 77 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 947.00 | 310 257.00 | | 218 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 455.00 | 168 518.00 | | 77 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 773.00 | 48 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 773.00 | 44 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 479.00 | 1 877.00 | 22 773.00 | 53 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 479.00 | 1 877.00 | 22 773.00 | 53 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VP Divers | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |