| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 6 533.00 | 497.00 | 7 030.00 |
AN Terrains | 12 422.00 | 11 391.00 | 1 031.00 | 12 422.00 |
AP Constructions | 473.00 | 371.00 | 102.00 | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 318.00 | 944 933.00 | 67 385.00 | 1 012 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 968.00 | 70 875.00 | 11 093.00 | 81 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 797.00 | 1 034 104.00 | 130 693.00 | 1 164 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 048.00 | | 232 048.00 | 232 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 852.00 | 63.00 | 114 789.00 | 114 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | 1 770.00 | 354.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 247 559.00 | 1 885.00 | 245 674.00 | 247 559.00 |
CF Disponibilités | 138 323.00 | | 138 323.00 | 138 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 413.00 | 3 719.00 | 741 694.00 | 745 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 131.00 | 1 037 823.00 | 913 308.00 | 1 951 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DG Autres réserves | 276 012.00 | 248 731.00 | | 276 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 654.00 | 27 281.00 | | 92 654.00 |
DK Provisions réglementées | 497.00 | 1 044.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 434 264.00 | 342 157.00 | | 434 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 311.00 | 65 001.00 | | 146 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 138.00 | 194 513.00 | | 211 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 032.00 | 134 693.00 | | 113 032.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | 2 122.00 | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 044.00 | 396 329.00 | | 479 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 308.00 | 738 485.00 | | 913 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 642.00 | 360 568.00 | | 376 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 205.00 | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FD Production vendue biens | 2 790 225.00 | 205 574.00 | 2 995 799.00 | 2 790 225.00 |
FG Production vendue services | 63 932.00 | 995.00 | 64 927.00 | 63 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 093.00 | 206 570.00 | 3 062 663.00 | 2 856 093.00 |
FM Production stockée | | | 26 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 819.00 | 7 447.00 | | 18 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547.00 | 41 675.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 41 675.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 13 300.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 25 047.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 16 628.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 776.00 | -90.00 | | 31 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 799.00 | 2 768 292.00 | | 3 126 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 145.00 | 2 741 011.00 | | 3 034 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 654.00 | 27 281.00 | | 92 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 282.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 012.00 | | 18 098.00 | 1 160 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 306.00 | 50 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 313.00 | 1 164 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 007.00 | 1 107 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 090.00 | | 18 098.00 | 1 101 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 936.00 | 30 175.00 | 12 007.00 | 1 015 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | 547.00 | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 950.00 | 29 628.00 | 12 007.00 | 1 009 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044.00 | | 547.00 | 1 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63.00 | | | 63.00 |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | 1 885.00 | | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878.00 | 1 885.00 | 547.00 | 2 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 138.00 | 211 138.00 | | 211 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UP Prêts | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VC Groupe et associés | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 311.00 | 43 909.00 | 102 402.00 | 146 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VP Divers | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 950.00 | | | 198 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 745.00 | 258 065.00 | 52 680.00 | 310 745.00 |
VW T.V.A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 044.00 | 376 642.00 | 102 402.00 | 479 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 169.00 | 14 007.00 | | 13 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 077.00 | 36 641.00 | | 43 077.00 |
ST Autres comptes | 349 833.00 | 310 495.00 | | 349 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 228.00 | 92 573.00 | | 96 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 282.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 934.00 | 9 216.00 | | 10 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 963.00 | 4 314.00 | | 48 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 472.00 | 15 805.00 | | 15 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 641.00 | 29 812.00 | | 28 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 621.00 | 501 497.00 | | 568 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 542.00 | 366 022.00 | | 411 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 034.00 | 453 239.00 | | 549 034.00 |