| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 9 029.00 | 8 911.00 | 17 940.00 |
AN Terrains | 65 418.00 | 62 035.00 | 3 383.00 | 65 418.00 |
AP Constructions | 11 869.00 | 6 552.00 | 5 317.00 | 11 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669 159.00 | 1 853 883.00 | 1 815 276.00 | 3 669 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 525.00 | 595 789.00 | 141 736.00 | 737 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 290.00 | 2 527 289.00 | 2 112 000.00 | 4 639 290.00 |
BT Marchandises | 9 681 732.00 | 331 304.00 | 9 350 428.00 | 9 681 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 754 052.00 | 152 631.00 | 8 601 421.00 | 8 754 052.00 |
BZ Autres créances | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 907.00 | | 200 907.00 | 200 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 714 503.00 | 483 935.00 | 18 230 568.00 | 18 714 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 353 793.00 | 3 011 224.00 | 20 342 569.00 | 23 353 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 998 410.00 | | | 3 998 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 269.00 | | | 1 049 269.00 |
DK Provisions réglementées | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 285.00 | | | 5 654 285.00 |
DP Provisions pour risques | 167 030.00 | | | 167 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 030.00 | | | 167 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 550.00 | | | 1 106 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 556 386.00 | | | 10 556 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 148.00 | | | 1 330 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 470.00 | | | 1 380 470.00 |
EA Autres dettes | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 520 971.00 | | | 14 520 971.00 |
ED (V) | 282.00 | | | 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 342 569.00 | | | 20 342 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 520 971.00 | | | 14 520 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 550.00 | | | 1 106 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 128 845.00 | 1 301 595.00 | 39 430 441.00 | 38 128 845.00 |
FG Production vendue services | 2 853 804.00 | 72 850.00 | 2 926 654.00 | 2 853 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 982 650.00 | 1 374 445.00 | 42 357 096.00 | 40 982 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 866 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 600 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 263 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 442 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 63 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 122 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 351.00 | | | 398 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 755.00 | | | 487 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 412.00 | | | 384 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 422.00 | | | 143 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 766.00 | | | 467 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 114 987.00 | | | 44 114 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 065 717.00 | | | 43 065 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 269.00 | | | 1 049 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 842.00 | | 926 066.00 | 4 150 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 619.00 | 4 639 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 619.00 | 4 483 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 12 000.00 | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 925.00 | | 911 666.00 | 4 009 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 976.00 | | 2 400.00 | 134 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 399.00 | 628 789.00 | 371 899.00 | 2 270 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 3 790.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 160.00 | 624 999.00 | 371 899.00 | 2 265 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 647.00 | 10 599.00 | 3 641.00 | 49 647.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 974.00 | 300.00 | 1 244.00 | 167 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 630.00 | 331 304.00 | 283 630.00 | 283 630.00 |
6T Sur comptes clients | 187 687.00 | 42 035.00 | 77 092.00 | 187 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 318.00 | 373 339.00 | 360 722.00 | 471 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 940.00 | 384 239.00 | 365 608.00 | 688 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 639.00 | 360 722.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 599.00 | 3 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 148.00 | 1 330 148.00 | | 1 330 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 194.00 | 446 194.00 | | 446 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 511.00 | 519 511.00 | | 519 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 540 630.00 | | | 8 540 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 421.00 | | | 213 421.00 |
VB T. V. A. | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 550.00 | 1 106 550.00 | | 1 106 550.00 |
VI Groupe et associés | 10 556 386.00 | 10 556 386.00 | | 10 556 386.00 |
VP Divers | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 907.00 | | | 200 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 170 146.00 | 9 032 770.00 | 137 376.00 | 9 170 146.00 |
VW T.V.A. | 406 603.00 | 406 603.00 | | 406 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 520 971.00 | 14 520 971.00 | | 14 520 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
ST Autres comptes | 3 198 400.00 | | | 3 198 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 135 323.00 | | | 1 135 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
YT Sous‐traitance | 388 855.00 | | | 388 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 663 775.00 | | | 2 663 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 365.00 | | | 299 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 568 956.00 | | | 9 568 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 126 630.00 | | | 7 126 630.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 442 051.00 | | | 7 442 051.00 |