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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AP Constructions | 7 912.00 | 5 915.00 | 1 996.00 | 7 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 370.00 | 79 794.00 | 11 576.00 | 91 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 965.00 | 81 204.00 | 27 761.00 | 108 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 417.00 | 168 084.00 | 41 333.00 | 209 417.00 |
BN En cours de production de biens | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BT Marchandises | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 501.00 | 45 011.00 | 293 490.00 | 338 501.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CF Disponibilités | 210 422.00 | | 210 422.00 | 210 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 030.00 | 45 011.00 | 568 019.00 | 613 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 447.00 | 213 095.00 | 609 352.00 | 822 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 586.00 | | | 139 586.00 |
DG Autres réserves | 208 790.00 | | | 208 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 438 517.00 | | | 438 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 835.00 | | | 170 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 352.00 | | | 609 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 724.00 | | | 169 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 964.00 | | 3 011.00 | 211 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 559.00 | 209 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 559.00 | 208 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 794.00 | | 3 011.00 | 210 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 371.00 | 24 272.00 | 5 559.00 | 149 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 201.00 | 24 272.00 | 5 559.00 | 148 201.00 |