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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009 741.00 | 1 955 829.00 | 53 912.00 | 2 009 741.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 142 318.00 | 1 090 478.00 | 1 051 840.00 | 2 142 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 201.00 | 1 965 380.00 | 151 821.00 | 2 117 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 105.00 | 757 570.00 | 770 535.00 | 1 528 105.00 |
AX Avances et acomptes | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 786 798.00 | 5 776 196.00 | 3 010 602.00 | 8 786 798.00 |
BT Marchandises | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 985.00 | 101 863.00 | 2 476 122.00 | 2 577 985.00 |
BZ Autres créances | 593 107.00 | | 593 107.00 | 593 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 722.00 | | 659 722.00 | 659 722.00 |
CF Disponibilités | 1 363 231.00 | | 1 363 231.00 | 1 363 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 309.00 | 101 863.00 | 5 327 446.00 | 5 429 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 216 107.00 | 5 878 060.00 | 8 338 048.00 | 14 216 107.00 |
CU Autres participations | 434 236.00 | 6 939.00 | 427 297.00 | 434 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
DG Autres réserves | 4 125 580.00 | 3 783 192.00 | | 4 125 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 108.00 | 810 567.00 | | 751 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 102.00 | 4 930 173.00 | | 5 213 102.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 11 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 11 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 939.00 | 254 304.00 | | 166 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 056.00 | 560 281.00 | | 435 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465 407.00 | 2 477 645.00 | | 2 465 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 684.00 | 11 713.00 | | 29 684.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 109 607.00 | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 103 446.00 | 3 430 565.00 | | 3 103 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 048.00 | 8 372 238.00 | | 8 338 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 354.00 | 3 177 437.00 | | 3 027 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 352 449.00 | | 11 352 449.00 | 11 352 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 352 449.00 | | 11 352 449.00 | 11 352 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 585 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 245 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 553 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 557.00 | 189 935.00 | | 197 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 720.00 | 7 136.00 | | 4 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 336.00 | 17 537.00 | | 16 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 103.00 | 20 974.00 | | 85 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 439.00 | 38 511.00 | | 101 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 4 890.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 919.00 | 4 890.00 | | 95 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 519.00 | 33 621.00 | | 5 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 381.00 | 108 874.00 | | 65 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 060.00 | 311 345.00 | | 231 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 102.00 | 12 047 839.00 | | 11 702 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 950 994.00 | 11 237 271.00 | | 10 950 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 108.00 | 810 567.00 | | 751 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 456 411.00 | | 538 796.00 | 8 456 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 409.00 | 8 786 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 409.00 | 6 042 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 099.00 | | 89 642.00 | 2 220 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 801 575.00 | | 449 154.00 | 5 801 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 737.00 | | | 434 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476 839.00 | 490 413.00 | 197 996.00 | 5 476 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897 382.00 | 58 447.00 | | 1 897 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 457.00 | 431 967.00 | 197 996.00 | 3 579 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 83 999.00 | 17 864.00 | | 83 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 938.00 | 17 864.00 | | 90 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 438.00 | 27 864.00 | | 102 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 056.00 | 435 056.00 | | 435 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 382.00 | 750 382.00 | | 750 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 439.00 | 822 439.00 | | 822 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 660.00 | | | 2 342 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 325.00 | | | 235 325.00 |
VB T. V. A. | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 939.00 | 90 000.00 | 76 939.00 | 166 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 516.00 | 3 283 516.00 | | 3 283 516.00 |
VW T.V.A. | 836 852.00 | 836 852.00 | | 836 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 293.00 | 3 027 354.00 | 76 939.00 | 3 104 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |