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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 859.00 | 182 400.00 | 996 459.00 | 1 178 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 132.00 | | 170 132.00 | 170 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 992.00 | 182 400.00 | 1 166 592.00 | 1 348 992.00 |
CU Autres participations | 1 160 441.00 | 171 000.00 | 989 441.00 | 1 160 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 999.00 | 949 999.00 | | 968 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
DH Report à nouveau | -163 177.00 | -99 730.00 | | -163 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 137.00 | -63 447.00 | | -222 137.00 |
DL TOTAL (I) | 809 604.00 | 1 012 742.00 | | 809 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 046.00 | 87 261.00 | | 74 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 13 253.00 | | 24 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 697.00 | 46 075.00 | | 24 697.00 |
EA Autres dettes | 203 259.00 | 30 981.00 | | 203 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 988.00 | 207 721.00 | | 356 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 592.00 | 1 220 463.00 | | 1 166 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 106.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 801.00 | 1 592.00 | | 280 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 801.00 | 1 592.00 | | 280 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 801.00 | 1 735.00 | | -280 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 345.00 | 172 985.00 | | 390 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 483.00 | 236 433.00 | | 612 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 137.00 | -63 447.00 | | -222 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 259.00 | 203 259.00 | | 203 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 859.00 | 60 841.00 | 7 018.00 | 67 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 839.00 | 326 839.00 | | 326 839.00 |