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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
AP Constructions | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 840.00 | 25 181.00 | 4 658.00 | 29 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 748.00 | 117 461.00 | 1 287.00 | 118 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 514.00 | 160 209.00 | 32 305.00 | 192 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BN En cours de production de biens | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 152.00 | | 233 152.00 | 233 152.00 |
BZ Autres créances | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CF Disponibilités | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 633.00 | | 402 633.00 | 402 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 147.00 | 160 209.00 | 434 938.00 | 595 147.00 |
CU Autres participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 921.00 | 7 622.00 | | 6 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677.00 | | | 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 793.00 | 192 791.00 | | 171 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 179.00 | 27 812.00 | | 61 179.00 |
DL TOTAL (I) | 241 333.00 | 228 988.00 | | 241 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 93.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 68 416.00 | | 67 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 445.00 | 48 675.00 | | 125 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 605.00 | 117 184.00 | | 193 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 938.00 | 346 172.00 | | 434 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 466.00 | | 10 496.00 | 182 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 192 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 159 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 626.00 | | 5 447.00 | 21 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 266.00 | | 5 041.00 | 155 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 8.00 | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 933.00 | 10 723.00 | 448.00 | 149 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 638.00 | 10 723.00 | 448.00 | 143 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VC Groupe et associés | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VP Divers | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 974.00 | 278 824.00 | 150.00 | 278 974.00 |
VW T.V.A. | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 605.00 | 193 605.00 | | 193 605.00 |