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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 613.00 | 269 651.00 | 15 962.00 | 285 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 881.00 | 506 458.00 | 173 423.00 | 679 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 652.00 | | 142 652.00 | 142 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 632.00 | 843 054.00 | 388 577.00 | 1 231 632.00 |
BN En cours de production de biens | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
BT Marchandises | 3 672 657.00 | 567 483.00 | 3 105 174.00 | 3 672 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501 330.00 | | 501 330.00 | 501 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 889.00 | 83 224.00 | 2 229 665.00 | 2 312 889.00 |
BZ Autres créances | 444 579.00 | | 444 579.00 | 444 579.00 |
CF Disponibilités | 462 354.00 | | 462 354.00 | 462 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 929.00 | 650 707.00 | 6 832 222.00 | 7 482 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 562.00 | 1 493 762.00 | 7 220 800.00 | 8 714 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 247.00 | 1 431 849.00 | | 1 060 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 650.00 | -371 602.00 | | 222 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 421.00 | 1 184 771.00 | | 1 407 421.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 61 100.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 61 100.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 166.00 | 2 704 137.00 | | 2 628 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 200.00 | 182 000.00 | | 76 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 758.00 | 670 202.00 | | 2 336 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 061.00 | 506 982.00 | | 646 061.00 |
EA Autres dettes | 28 192.00 | 11 925.00 | | 28 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 378.00 | 4 140 381.00 | | 5 715 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 800.00 | 5 386 252.00 | | 7 220 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 612 618.00 | 3 880 789.00 | | 5 612 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 971 892.00 | 130 501.00 | 10 102 393.00 | 9 971 892.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 683 594.00 | 10 055.00 | 693 649.00 | 683 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 655 487.00 | 140 556.00 | 10 796 043.00 | 10 655 487.00 |
FM Production stockée | | | -2 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 358 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 804 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | 37 627.00 | | 2 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 645.00 | 10 000.00 | | 193 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 100.00 | 95 350.00 | | 61 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 302.00 | 142 977.00 | | 257 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 51 655.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 452.00 | 3 267.00 | | 194 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 702.00 | 61 100.00 | | 120 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 500.00 | 116 022.00 | | 316 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 197.00 | 26 954.00 | | -59 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 600.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 657 677.00 | 9 625 548.00 | | 11 657 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 435 027.00 | 9 997 150.00 | | 11 435 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 650.00 | -371 602.00 | | 222 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 571.00 | 35 199.00 | | 30 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 178.00 | | 378 596.00 | 1 081 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 141.00 | 1 231 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 141.00 | 996 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 845.00 | | 235 943.00 | 988 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 966.00 | | 142 652.00 | 51 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 562.00 | 105 181.00 | 33 689.00 | 771 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 759.00 | 7 033.00 | | 28 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 803.00 | 98 148.00 | 33 689.00 | 742 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 758.00 | 2 336 758.00 | | 2 336 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 652.00 | 52 785.00 | | 142 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 985.00 | | | 2 173 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 904.00 | | | 138 904.00 |
VB T. V. A. | 205 977.00 | | | 205 977.00 |
VC Groupe et associés | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550 538.00 | 2 550 538.00 | | 2 550 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 628.00 | 51 068.00 | 26 560.00 | 77 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
VP Divers | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 689.00 | 2 825 446.00 | 141 242.00 | 2 966 689.00 |
VW T.V.A. | 337 411.00 | 337 411.00 | | 337 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 178.00 | 5 612 618.00 | 26 560.00 | 5 639 178.00 |