| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 693.00 | 100 049.00 | 9 644.00 | 109 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 255 408.00 | 818 887.00 | 2 436 521.00 | 3 255 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 841.00 | 46 859.00 | 6 982.00 | 53 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 318.00 | 991 094.00 | 2 472 223.00 | 3 463 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BN En cours de production de biens | 174 570.00 | 11 643.00 | 162 927.00 | 174 570.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 091.00 | 26 562.00 | 1 316 528.00 | 1 343 091.00 |
BZ Autres créances | 205 292.00 | | 205 292.00 | 205 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 189 286.00 | | 189 286.00 | 189 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 548.00 | 38 205.00 | 2 022 343.00 | 2 060 548.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 865.00 | 1 029 299.00 | 4 494 566.00 | 5 523 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
DH Report à nouveau | -471 534.00 | -395 154.00 | | -471 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 975.00 | -76 380.00 | | -939 975.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 868.00 | | |
DL TOTAL (I) | -468 288.00 | 479 554.00 | | -468 288.00 |
DP Provisions pour risques | 124 226.00 | 76 941.00 | | 124 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 226.00 | 76 941.00 | | 124 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 314.00 | 2 243 067.00 | | 2 683 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 694.00 | 841 826.00 | | 664 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 149.00 | 263 441.00 | | 224 149.00 |
EA Autres dettes | 87 214.00 | 84 163.00 | | 87 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 257.00 | 1 201 427.00 | | 1 179 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 628.00 | 4 633 923.00 | | 4 838 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 566.00 | 5 190 419.00 | | 4 494 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 203 286.00 | 41 672.00 | 5 244 957.00 | 5 203 286.00 |
FG Production vendue services | 1 346 613.00 | 64 950.00 | 1 411 563.00 | 1 346 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 898.00 | 106 622.00 | 6 656 520.00 | 6 549 898.00 |
FM Production stockée | | | -71 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 818 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 285.00 | |
GE Autres charges | | | 29 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 900.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 868.00 | 3 905.00 | | 7 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 909.00 | 4 805.00 | | 7 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 909.00 | 4 805.00 | | 7 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 199.00 | 6 884 017.00 | | 6 622 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 174.00 | 6 960 397.00 | | 7 562 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 975.00 | -76 380.00 | | -939 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 774.00 | | 12 000.00 | 3 467 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 1 457.00 | 3 463 318.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 365 101.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 53 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368 101.00 | | 12 000.00 | 3 368 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 932.00 | 16 432.00 | 1 457.00 | 131 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 825.00 | 10 224.00 | | 89 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 107.00 | 6 209.00 | 1 457.00 | 42 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 253 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 941.00 | 47 285.00 | | 76 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 818 887.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 231.00 | | 5 588.00 | 17 231.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 26 562.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 231.00 | 870 749.00 | 20 588.00 | 32 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 039.00 | 918 034.00 | 28 456.00 | 117 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892 734.00 | 20 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 683 314.00 | 2 683 314.00 | | 2 683 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 694.00 | 664 694.00 | | 664 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 257.00 | 1 179 257.00 | | 1 179 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 971.00 | | | 1 315 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
VB T. V. A. | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
VC Groupe et associés | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 010.00 | 1 605 215.00 | 41 795.00 | 1 647 010.00 |
VW T.V.A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 628.00 | 4 838 628.00 | | 4 838 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |