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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 363.00 | 15 760.00 | 2 603.00 | 18 363.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 109 069.00 | 70 141.00 | 38 928.00 | 109 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 653.00 | 1 005 795.00 | 294 858.00 | 1 300 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 817.00 | 273 301.00 | 199 516.00 | 472 817.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 347.00 | 1 364 997.00 | 604 350.00 | 1 969 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 569.00 | 12 898.00 | 479 671.00 | 492 569.00 |
BZ Autres créances | 88 969.00 | | 88 969.00 | 88 969.00 |
CF Disponibilités | 318 825.00 | | 318 825.00 | 318 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 388.00 | 12 898.00 | 990 490.00 | 1 003 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 735.00 | 1 377 895.00 | 1 594 840.00 | 2 972 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 512 723.00 | 537 164.00 | | 512 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 080.00 | -24 440.00 | | 77 080.00 |
DL TOTAL (I) | 633 804.00 | 556 723.00 | | 633 804.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 247.00 | 162 935.00 | | 268 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 305.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 2 423.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 708.00 | 540 811.00 | | 408 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 340.00 | 300 314.00 | | 235 340.00 |
EA Autres dettes | 38 946.00 | 6 590.00 | | 38 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 036.00 | 1 069 378.00 | | 952 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 840.00 | 1 626 101.00 | | 1 594 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 036.00 | 963 282.00 | | 952 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FG Production vendue services | 4 812 372.00 | | 4 812 372.00 | 4 812 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 872.00 | | 4 840 872.00 | 4 840 872.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 040.00 | 36 507.00 | | 10 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | 29 177.00 | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 555.00 | 29 177.00 | | 5 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 110.00 | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | 6 471.00 | | 2 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 733.00 | 6 580.00 | | 13 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 178.00 | 22 597.00 | | -8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 938.00 | -267.00 | | -2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 021.00 | 4 917 940.00 | | 4 891 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 941.00 | 4 942 380.00 | | 4 813 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 080.00 | -24 440.00 | | 77 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 130.00 | | 225 486.00 | 1 800 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 760.00 | 7 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 269.00 | 1 969 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 509.00 | 1 882 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 589.00 | | 219 459.00 | 1 712 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 199.00 | | 6 027.00 | 8 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 293.00 | 148 384.00 | 47 680.00 | 1 264 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | 1 034.00 | | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 567.00 | 147 350.00 | 47 680.00 | 1 249 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 545.00 | 5 681.00 | 18 328.00 | 25 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 545.00 | 5 681.00 | 18 328.00 | 25 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 545.00 | 14 681.00 | 18 328.00 | 25 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 681.00 | 18 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 708.00 | 408 708.00 | | 408 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 474 847.00 | | | 474 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VC Groupe et associés | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 851.00 | 203 851.00 | | 203 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 051.00 | | | 318 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 257.00 | | | 215 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 117.00 | 633 117.00 | | 633 117.00 |
VW T.V.A. | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 241.00 | 951 241.00 | | 951 241.00 |