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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 093.00 | 49 434.00 | 43 660.00 | 93 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 832.00 | 113 344.00 | 102 488.00 | 215 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 393.00 | 167 817.00 | 184 575.00 | 352 393.00 |
BT Marchandises | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 842.00 | | 2 220 842.00 | 2 220 842.00 |
BZ Autres créances | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 726.00 | 320.00 | 479 406.00 | 479 726.00 |
CF Disponibilités | 249 621.00 | | 249 621.00 | 249 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 452.00 | 320.00 | 3 286 132.00 | 3 286 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 844.00 | 168 137.00 | 3 470 708.00 | 3 638 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 664 385.00 | | | 664 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 122.00 | | | 250 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 507.00 | | | 1 244 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 345.00 | | | 474 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 324.00 | | | 333 324.00 |
EA Autres dettes | 571 571.00 | | | 571 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 305.00 | | | 845 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 200.00 | | | 2 226 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 708.00 | | | 3 470 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 902.00 | | | 1 849 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 827.00 | 21 951.00 | 2 152 777.00 | 2 130 827.00 |
FG Production vendue services | 1 194 002.00 | | 1 194 002.00 | 1 194 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 828.00 | 21 951.00 | 3 346 779.00 | 3 324 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 700.00 | | | 3 351 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 578.00 | | | 3 101 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 122.00 | | | 250 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 772.00 | | 81 181.00 | 272 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 20 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 352 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 417.00 | | 79 508.00 | 229 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 021.00 | | 1 672.00 | 20 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 498.00 | 55 320.00 | | 112 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 1 806.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 264.00 | 53 514.00 | | 109 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 345.00 | 474 345.00 | | 474 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 571.00 | 195 273.00 | 376 298.00 | 571 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845 305.00 | 845 305.00 | | 845 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 842.00 | | | 2 220 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
VB T. V. A. | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 418.00 | 2 446 284.00 | 20 133.00 | 2 466 418.00 |
VW T.V.A. | 190 035.00 | 190 035.00 | | 190 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 200.00 | 1 849 902.00 | 376 298.00 | 2 226 200.00 |