| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 595.00 | | 708 595.00 | 708 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 604.00 | 243 379.00 | 194 225.00 | 437 604.00 |
BZ Autres créances | 1 312 668.00 | | 1 312 668.00 | 1 312 668.00 |
CF Disponibilités | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 339.00 | 243 379.00 | 1 585 961.00 | 1 829 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 934.00 | 243 379.00 | 2 294 555.00 | 2 537 934.00 |
CU Autres participations | 661 272.00 | | 661 272.00 | 661 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 495.00 | 1 340 495.00 | | 1 340 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
DG Autres réserves | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
DH Report à nouveau | -29 440.00 | | | -29 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996.00 | -29 440.00 | | -996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 727.00 | 1 444 722.00 | | 1 443 727.00 |
DP Provisions pour risques | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 318.00 | 506 398.00 | | 505 318.00 |
EA Autres dettes | 320 249.00 | 2 058 642.00 | | 320 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 567.00 | 2 565 041.00 | | 825 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 555.00 | 4 035 025.00 | | 2 294 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 637.00 | 32 326.00 | | 27 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 633.00 | 61 766.00 | | 28 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996.00 | -29 440.00 | | -996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 265.00 | | | 1 309 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 670.00 | 708 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 670.00 | 708 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 265.00 | | | 1 309 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
6T Sur comptes clients | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 641.00 | 268 641.00 | | 268 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 318.00 | 505 318.00 | | 505 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UP Prêts | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
UX Autres créances clients | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 757.00 | | | 285 757.00 |
VB T. V. A. | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 197.00 | | | 1 099 197.00 |
VI Groupe et associés | 308 166.00 | 308 166.00 | | 308 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 875.00 | | | 168 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 595.00 | 1 797 595.00 | | 1 797 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 567.00 | 825 567.00 | | 825 567.00 |