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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 836.00 | | 848 836.00 | 848 836.00 |
AP Constructions | 129 176.00 | 129 176.00 | | 129 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 183.00 | 64 083.00 | 37 100.00 | 101 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 146.00 | 193 259.00 | 904 887.00 | 1 098 146.00 |
BT Marchandises | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 632.00 | 193 259.00 | 1 108 373.00 | 1 301 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
CU Autres participations | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 064.00 | 17.00 | | 96 064.00 |
DL TOTAL (I) | 104 449.00 | 8 402.00 | | 104 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 058.00 | 44 820.00 | | 805 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 844 386.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 510.00 | 113 873.00 | | 129 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 521.00 | 36 562.00 | | 68 521.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 924.00 | 1 039 642.00 | | 1 003 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 373.00 | 1 048 043.00 | | 1 108 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 860.00 | 1 039 642.00 | | 269 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 576.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 348.00 | | 13 798.00 | 1 084 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 836.00 | | | 848 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 995.00 | | 4 365.00 | 225 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 433.00 | 9 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 797.00 | 9 462.00 | | 183 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 797.00 | 9 462.00 | | 183 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UX Autres créances clients | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 058.00 | 70 994.00 | 286 426.00 | 805 058.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 133.00 | | | 869 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 924.00 | 269 860.00 | 286 426.00 | 1 003 924.00 |