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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 102 310.00 | 21 086.00 | 81 224.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 444.00 | 39 661.00 | 23 783.00 | 63 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 194.00 | 11 190.00 | 16 004.00 | 27 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 806.00 | | 184 806.00 | 184 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 385.00 | 74 437.00 | 305 948.00 | 380 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 790.00 | 8 876.00 | 145 915.00 | 154 790.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 182 498.00 | | 182 498.00 | 182 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 276.00 | 8 876.00 | 412 401.00 | 421 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 661.00 | 83 313.00 | 718 348.00 | 801 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 806.00 | | | 184 806.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 224 360.00 | 209 107.00 | | 224 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 056.00 | 45 254.00 | | 82 056.00 |
DL TOTAL (I) | 336 116.00 | 284 060.00 | | 336 116.00 |
DP Provisions pour risques | 42 016.00 | 41 858.00 | | 42 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 016.00 | 41 858.00 | | 42 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 469.00 | 89 991.00 | | 75 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 422.00 | 45 324.00 | | 31 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 727.00 | 65 530.00 | | 58 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 599.00 | 140 306.00 | | 174 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 216.00 | 341 151.00 | | 340 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 348.00 | 667 069.00 | | 718 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 625.00 | 265 706.00 | | 279 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 475.00 | | 19 363.00 | 406 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 454.00 | 380 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 454.00 | 192 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 239.00 | | 12 163.00 | 226 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 736.00 | | 7 200.00 | 177 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 145.00 | 23 746.00 | 45 454.00 | 96 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 745.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 390.00 | 23 001.00 | 45 454.00 | 94 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
UX Autres créances clients | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 493.00 | 345 493.00 | | 345 493.00 |