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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 875.00 | 259 233.00 | 19 642.00 | 278 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 210.00 | 160 559.00 | 2 651.00 | 163 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 650.00 | 419 792.00 | 38 859.00 | 458 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BN En cours de production de biens | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
BT Marchandises | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 540.00 | | 212 540.00 | 212 540.00 |
BZ Autres créances | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CF Disponibilités | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 642.00 | | 524 642.00 | 524 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 292.00 | 419 792.00 | 563 500.00 | 983 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 421.00 | 120 569.00 | | 146 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 996.00 | 45 053.00 | | 53 996.00 |
DL TOTAL (I) | 310 417.00 | 266 421.00 | | 310 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 393.00 | 50 571.00 | | 50 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | 8 186.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 577.00 | 116 911.00 | | 123 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 326.00 | 43 559.00 | | 68 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 083.00 | 219 226.00 | | 253 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 500.00 | 485 647.00 | | 563 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 083.00 | 219 226.00 | | 253 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 571.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 964.00 | | 136 876.00 | 480 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 428.00 | | 136 848.00 | 464 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | 28.00 | 13 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 830.00 | 5 042.00 | 37 079.00 | 451 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 830.00 | 5 042.00 | 37 079.00 | 451 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 540.00 | | | 212 540.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 867.00 | 259 867.00 | | 259 867.00 |
VW T.V.A. | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 083.00 | 253 083.00 | | 253 083.00 |