| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 379.00 | 10 106.00 | 273.00 | 10 379.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 535.00 | 65 174.00 | 17 361.00 | 82 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 721.00 | 387 109.00 | 58 612.00 | 445 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 095.00 | 462 389.00 | 143 706.00 | 606 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 642.00 | 28 810.00 | 475 831.00 | 504 642.00 |
BZ Autres créances | 558 979.00 | | 558 979.00 | 558 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CF Disponibilités | 931 106.00 | | 931 106.00 | 931 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 981.00 | 28 810.00 | 2 052 171.00 | 2 080 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 077.00 | 491 199.00 | 2 195 878.00 | 2 687 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 955 664.00 | 899 738.00 | | 955 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 436.00 | 655 926.00 | | 451 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 346.00 | 1 685.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 446.00 | 1 612 349.00 | | 1 463 446.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 46 195.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 46 195.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 092.00 | 55 293.00 | | 200 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 32 823.00 | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 370.00 | 3 978.00 | | 33 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 797.00 | 346 684.00 | | 240 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 203.00 | 363 214.00 | | 197 203.00 |
EA Autres dettes | 20 336.00 | 15 883.00 | | 20 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 431.00 | 817 874.00 | | 692 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 878.00 | 2 476 419.00 | | 2 195 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 439.00 | 785 340.00 | | 570 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 097 130.00 | | 3 097 130.00 | 3 097 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 130.00 | | 3 097 130.00 | 3 097 130.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 509.00 | 9.00 | | 4 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | 9.00 | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 406.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 556.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | -547.00 | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 389.00 | 298 900.00 | | 193 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 617.00 | 3 221 180.00 | | 3 183 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 181.00 | 2 565 254.00 | | 2 732 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 436.00 | 655 926.00 | | 451 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 763.00 | | 5 108.00 | 622 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 402.00 | 622 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 575.00 | 69 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 544 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 923.00 | | 5 108.00 | 544 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 711.00 | 47 454.00 | 21 776.00 | 436 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004.00 | 4 101.00 | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 706.00 | 43 353.00 | 21 776.00 | 430 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 195.00 | 40 000.00 | 46 195.00 | 46 195.00 |
6T Sur comptes clients | 59 442.00 | | 30 632.00 | 59 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 442.00 | | 30 632.00 | 59 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 637.00 | 40 000.00 | 76 827.00 | 105 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 76 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 797.00 | 240 797.00 | | 240 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 845.00 | 144 845.00 | | 144 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 470 185.00 | | | 470 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VC Groupe et associés | 395 630.00 | | | 395 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 515.00 | 77 523.00 | 121 992.00 | 199 515.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
VP Divers | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 830.00 | 1 035 912.00 | 42 918.00 | 1 078 830.00 |
VW T.V.A. | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 061.00 | 537 069.00 | 121 992.00 | 659 061.00 |