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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 894.00 | 346 365.00 | 80 529.00 | 426 894.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 83 315.00 | 18 877.00 | 64 438.00 | 83 315.00 |
AP Constructions | 4 893 066.00 | 3 407 787.00 | 1 485 278.00 | 4 893 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 173 648.00 | 10 664 610.00 | 2 509 038.00 | 13 173 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 997.00 | 1 055 767.00 | 145 230.00 | 1 200 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
AX Avances et acomptes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 901 477.00 | 15 501 029.00 | 4 400 448.00 | 19 901 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258 266.00 | 94 810.00 | 2 163 455.00 | 2 258 266.00 |
BN En cours de production de biens | 2 161 834.00 | 69 764.00 | 2 092 070.00 | 2 161 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 137 830.00 | 116 894.00 | 2 020 937.00 | 2 137 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 232 980.00 | 5 454.00 | 9 227 526.00 | 9 232 980.00 |
BZ Autres créances | 1 719 210.00 | | 1 719 210.00 | 1 719 210.00 |
CF Disponibilités | 302 536.00 | | 302 536.00 | 302 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211 446.00 | | 1 211 446.00 | 1 211 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 044 513.00 | 286 922.00 | 18 757 591.00 | 19 044 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 948 117.00 | 15 787 951.00 | 23 160 166.00 | 38 948 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 793 125.00 | | | 5 793 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
DG Autres réserves | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
DH Report à nouveau | 2 657 047.00 | | | 2 657 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 477.00 | | | 1 122 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
DK Provisions réglementées | 531 966.00 | | | 531 966.00 |
DL TOTAL (I) | 11 151 080.00 | | | 11 151 080.00 |
DP Provisions pour risques | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 314.00 | | | 2 417 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285 526.00 | | | 5 285 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908 914.00 | | | 2 908 914.00 |
EA Autres dettes | 187 977.00 | | | 187 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147 970.00 | | | 1 147 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 006 903.00 | | | 12 006 903.00 |
ED (V) | 55.00 | | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 160 166.00 | | | 23 160 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 006 903.00 | | | 12 006 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 810 724.00 | 19 491 918.00 | 41 302 641.00 | 21 810 724.00 |
FG Production vendue services | 291 498.00 | 356 388.00 | 647 887.00 | 291 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 102 222.00 | 19 848 306.00 | 41 950 528.00 | 22 102 222.00 |
FM Production stockée | | | 1 902 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 291 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 000 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 534 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 503 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 095 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265 789.00 | | | 1 265 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 712.00 | | | -15 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 343 566.00 | | | 44 343 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 221 089.00 | | | 43 221 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 477.00 | | | 1 122 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 294 770.00 | | 1 077 261.00 | 19 294 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 2 445.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 744.00 | 31 391.00 | 19 464 516.00 | 438 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 221.00 | | 91 295.00 | 343 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 950 184.00 | | 984 466.00 | 18 950 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 500.00 | 1 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 401 810.00 | | | 401 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 172 544.00 | 1 359 875.00 | 31 391.00 | 14 172 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 546.00 | 24 441.00 | | 329 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 842 998.00 | 1 335 435.00 | 31 391.00 | 13 842 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491 077.00 | 40 888.00 | | 491 077.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 676.00 | 2 127.00 | 26 676.00 | 26 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 382.00 | 281 468.00 | 316 382.00 | 316 382.00 |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | | 213.00 | 5 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 049.00 | 281 468.00 | 316 595.00 | 322 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 803.00 | 324 484.00 | 343 271.00 | 839 803.00 |
UG ‐ Financières | | 2 127.00 | 2 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 1 500.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 226 114.00 | | | 9 226 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 228 703.00 | | | 228 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 179.00 | | | 1 230 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 128.00 | | | 238 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 446.00 | | | 1 211 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 166 082.00 | 12 158 271.00 | 7 811.00 | 12 166 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |