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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 802.00 | 18 116.00 | 16 686.00 | 34 802.00 |
AP Constructions | 72 421.00 | 61 132.00 | 11 289.00 | 72 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 443.00 | 133 724.00 | 85 720.00 | 219 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 721.00 | 95 915.00 | 34 805.00 | 130 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BF Prêts | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 189.00 | 308 887.00 | 223 303.00 | 532 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 129.00 | | 185 129.00 | 185 129.00 |
BN En cours de production de biens | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 411.00 | | 1 076 411.00 | 1 076 411.00 |
BZ Autres créances | 226 764.00 | | 226 764.00 | 226 764.00 |
CF Disponibilités | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 640.00 | | 1 625 640.00 | 1 625 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 830.00 | 308 887.00 | 1 848 943.00 | 2 157 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | | 653 900.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 630.00 | 575.00 | | -30 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 815.00 | -685 105.00 | | -94 815.00 |
DL TOTAL (I) | 171 555.00 | 266 370.00 | | 171 555.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 936.00 | 639 068.00 | | 217 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 940.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 811.00 | 670 626.00 | | 915 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 280.00 | 396 163.00 | | 355 280.00 |
EA Autres dettes | 136 151.00 | 124 835.00 | | 136 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 388.00 | 1 847 632.00 | | 1 627 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 943.00 | 2 114 001.00 | | 1 848 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 383 999.00 | | 5 383 999.00 | 5 383 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 999.00 | | 5 383 999.00 | 5 383 999.00 |
FM Production stockée | | | 46 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 090.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 150.00 | 2 816.00 | | 14 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 372.00 | 1 000.00 | | 268 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 172.00 | 3 816.00 | | 285 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 222.00 | 8 845.00 | | 22 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 396.00 | 8 845.00 | | 72 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 776.00 | -5 029.00 | | 212 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 288.00 | -1 050.00 | | -66 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 084.00 | 5 374 393.00 | | 5 732 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 899.00 | 6 059 498.00 | | 5 826 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 815.00 | -685 105.00 | | -94 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 968.00 | 93 481.00 | | 68 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 811.00 | 915 811.00 | | 915 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 935.00 | 191 299.00 | 26 637.00 | 217 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 280.00 | 355 280.00 | | 355 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 852.00 | 1 342 874.00 | 66 978.00 | 1 409 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 177.00 | 1 598 541.00 | 26 637.00 | 1 625 177.00 |