| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 839.00 | 2 551.00 | 36 287.00 | 38 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 393.00 | 2 551.00 | 971 842.00 | 974 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 679.00 | | 492 679.00 | 492 679.00 |
CF Disponibilités | 298 661.00 | | 298 661.00 | 298 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 164.00 | | 822 164.00 | 822 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 558.00 | 2 551.00 | 1 794 006.00 | 1 796 558.00 |
CU Autres participations | 809 702.00 | | 809 702.00 | 809 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 554.00 | | | -182 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 906.00 | | | 1 313 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 322.00 | | | 253 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 006.00 | | | 1 794 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 209.00 | | | 927 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 947.00 | | | 889 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262.00 | 289.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 289.00 | | 2 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 516.00 | 252 516.00 | | 252 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 852.00 | | | 125 852.00 |
UX Autres créances clients | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 676.00 | 30 824.00 | 125 852.00 | 156 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 101.00 | 480 101.00 | | 480 101.00 |