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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 6 812.00 | 2 565.00 | 9 377.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 316.00 | 107 780.00 | 32 537.00 | 140 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 475.00 | 94 898.00 | 46 577.00 | 141 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 906.00 | 209 490.00 | 107 416.00 | 316 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 476.00 | 1 829.00 | 272 647.00 | 274 476.00 |
BZ Autres créances | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CF Disponibilités | 123 748.00 | | 123 748.00 | 123 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 205.00 | 1 829.00 | 605 376.00 | 607 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 111.00 | 211 319.00 | 712 792.00 | 924 111.00 |
CU Autres participations | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 384 280.00 | | | 384 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 417 176.00 | | | 417 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
EA Autres dettes | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 616.00 | | | 295 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 792.00 | | | 712 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 888.00 | | | 277 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 713.00 | | 1 187.00 | 30 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 916.00 | | 42 459.00 | 244 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 4 000.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 316.00 | 24 939.00 | 6 765.00 | 191 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 1 311.00 | 1 180.00 | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 634.00 | 23 628.00 | 5 585.00 | 184 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 746.00 | 143 746.00 | | 143 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 281.00 | 272 281.00 | | 272 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VC Groupe et associés | 115 136.00 | 115 136.00 | | 115 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 234.00 | 19 506.00 | 17 728.00 | 37 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 514.00 | 417 314.00 | 200.00 | 417 514.00 |
VW T.V.A. | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 615.00 | 277 887.00 | 17 728.00 | 295 615.00 |