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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 414.00 | 14 741.00 | 1 673.00 | 16 414.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 567.00 | 14 741.00 | 1 827.00 | 16 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
110 Total général Actif | 192 208.00 | 14 741.00 | 177 467.00 | 192 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 075.00 | 165 983.00 | | 260 075.00 |
222 Production stockée | -22 500.00 | 22 500.00 | | -22 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 576.00 | 188 502.00 | | 237 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 507.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 782.00 | 51 153.00 | | 49 782.00 |
242 Autres charges externes. | 34 018.00 | 31 948.00 | | 34 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 086.00 | | 2 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 396.00 | 75 748.00 | | 75 396.00 |
252 Charges sociales | 38 466.00 | 41 095.00 | | 38 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | 1 066.00 | | 1 123.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 850.00 | 203 606.00 | | 200 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 726.00 | -15 103.00 | | 36 726.00 |
280 Produits financiers | | 84.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 403.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | -1 489.00 | | 2 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 336.00 | -13 933.00 | | 33 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 531.00 | | | 13 531.00 |