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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 030.00 | 47 717.00 | 90 313.00 | 138 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 101.00 | 1 449 654.00 | 1 170 447.00 | 2 620 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 699.00 | 1 506 046.00 | 1 307 653.00 | 2 813 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 165.00 | 7 450.00 | 875 715.00 | 883 165.00 |
BZ Autres créances | 225 930.00 | | 225 930.00 | 225 930.00 |
CF Disponibilités | 798 364.00 | | 798 364.00 | 798 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 233.00 | 7 450.00 | 1 947 784.00 | 1 955 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 932.00 | 1 513 495.00 | 3 255 437.00 | 4 768 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 557.00 | 461 557.00 | | 461 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
DG Autres réserves | 563 000.00 | 513 000.00 | | 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 803.00 | 193 365.00 | | 193 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 870.00 | 150 438.00 | | -1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 472.00 | 1 328 342.00 | | 1 226 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 962.00 | 842 145.00 | | 1 176 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 544.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 522.00 | 488 748.00 | | 262 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 236.00 | 523 637.00 | | 589 236.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 964.00 | 1 855 074.00 | | 2 028 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 437.00 | 3 183 416.00 | | 3 255 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 741.00 | 1 855 074.00 | | 1 173 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 644 480.00 | 165 270.00 | 4 809 750.00 | 4 644 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 480.00 | 165 270.00 | 4 809 750.00 | 4 644 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 054.00 | 19 014.00 | | 50 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 149 750.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 149 750.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 661.00 | 1 651.00 | | 14 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | 42 885.00 | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 993.00 | 44 536.00 | | 16 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | 105 214.00 | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 33 729.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 506.00 | 4 875 921.00 | | 4 965 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 376.00 | 4 725 483.00 | | 4 967 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 870.00 | 150 438.00 | | -1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 384.00 | | 427 082.00 | 2 588 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 767.00 | 2 813 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 767.00 | 2 758 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 501.00 | | 426 397.00 | 2 533 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 208.00 | | 685.00 | 46 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 451.00 | 424 030.00 | 199 434.00 | 1 281 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 775.00 | 424 030.00 | 199 434.00 | 1 272 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 080.00 | 7 450.00 | 5 080.00 | 5 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 080.00 | 7 450.00 | 5 080.00 | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | 7 450.00 | 5 080.00 | 5 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 450.00 | 5 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 522.00 | 262 522.00 | | 262 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 314.00 | 229 314.00 | | 229 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 603.00 | 154 603.00 | | 154 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
UX Autres créances clients | 883 165.00 | | | 883 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 944.00 | 320 720.00 | 855 224.00 | 1 175 944.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 365.00 | | | 610 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 626.00 | | | 275 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
VP Divers | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 155.00 | 1 184 155.00 | | 1 184 155.00 |
VW T.V.A. | 183 542.00 | 183 542.00 | | 183 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 964.00 | 1 173 741.00 | 855 224.00 | 2 028 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 48.00 | | |